Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2054477760
- WKN
- A3EBLC
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 817.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Paul Varunok, Neil Dhruv
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Laufende Kosten
- 2,26%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Franklin U.S. Government Fund (der "Fonds") ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOVT NATL MORTG ASSN
- 11,76%
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
- 6,46%
- GNMA 2047 POOL MA4719
- 5,56%
- GNMA 21/51 POOL MA7534
- 4,34%
- GNMA 20/50 POOL MA6709
- 3,60%
- GNMA 21/51 POOL MA7533
- 3,47%
- GNMA 21/51 POOL MA7649
- 3,25%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
- 2,84%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 2,78%
- GNMA 22/52 POOL MA7936
- 2,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
20 Tranchen | Kosten |
---|---|
F.U.S.Government Fd.C USD
|
2,05%
|
F.U.S.Government Fd.N USD
|
1,97%
|
F.U.S.Government Fd.N USD
|
1,97%
|
F.U.S.Government Fd.AX USD
|
1,47%
|
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H
|
1,30%
|
F.U.S.Government Fd.A HKD
|
1,27%
|
F.U.S.Government Fd.A HKD
|
1,27%
|
F.U.S.Government Fd.A PLN H1
|
1,27%
|
F.U.S.Government Fd.A USD
|
1,27%
|
F.U.S.Government Fd.A USD
|
1,27%
|
F.U.S.Government Fd.Z USD
|
0,97%
|
F.U.S.Government Fd.Z USD
|
0,97%
|
F.U.S.Government Fd.W USD
|
0,71%
|
F.U.S.Government Fd.W USD
|
0,71%
|
F.U.S.Government Fd.I-H1 EUR H
|
0,63%
|
F.U.S.Government Fd.I JPY H
|
0,63%
|
F.U.S.Government Fd.I USD
|
0,61%
|
F.U.S.Government Fd.I USD
|
0,61%
|
F.U.S.Government Fd.S EUR H1
|
0,26%
|
F.U.S.Government Fd.X USD
|
0,16%
|