F.U.S.Government Fd.AX USD (LU0138076046)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)  -0,15%
2023  -0,30%
2022  -5,21%
2021   5,26%
2020  -6,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -0,30%
2 Jahre  -2,79%
3 Jahre  -0,18%
4 Jahre  -1,70%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0138076046
WKN
813107
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
810.83 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Paul Varunok, Neil Dhruv

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Franklin U.S. Government Fund (der "Fonds") ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden und staatsnahmen Emittenten ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens). Dies gilt insbesondere für hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen von Ginnie Mae (GNMA) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GOVT NATL MORTG ASSN
10,32%
GNMA 2047 POOL MA4719
5,75%
GNMA 21/51 POOL MA7534
4,48%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP
4,29%
GNMA 20/50 POOL MA6709
3,72%
GNMA 21/51 POOL MA7533
3,59%
GNMA 21/51 POOL MA7649
3,36%
GNMA 21/51 POOL MA7590
2,87%
GNMA 22/52 POOL MA7936
2,77%
GNMA 20/40 POOL 785211
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
F.U.S.Government Fd.F USD
ISIN
LU2054477760
WKN
A3EBLC
2,27%
F.U.S.Government Fd.C USD
ISIN
LU0152907142
WKN
723917
2,05%
F.U.S.Government Fd.N USD
ISIN
LU0098867376
WKN
926455
1,97%
F.U.S.Government Fd.N USD
ISIN
LU0128529913
WKN
785355
1,97%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H
ISIN
LU1446800812
WKN
A2ANR2
1,30%
F.U.S.Government Fd.A HKD
ISIN
LU0496364315
WKN
A1CU8W
1,28%
F.U.S.Government Fd.A HKD
ISIN
LU0496364232
WKN
A1CU8V
1,27%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1
ISIN
LU2511871936
WKN
A3DUGR
1,27%
F.U.S.Government Fd.A USD
ISIN
LU0029872446
WKN
971665
1,27%
F.U.S.Government Fd.A USD
ISIN
LU0543330301
WKN
A1C51Z
1,27%
F.U.S.Government Fd.Z USD
ISIN
LU0476945661
WKN
A0X9A6
0,97%
F.U.S.Government Fd.Z USD
ISIN
LU0563143345
WKN
A1CXWE
0,97%
F.U.S.Government Fd.W USD
ISIN
LU0871812433
WKN
A1KBD9
0,71%
F.U.S.Government Fd.W USD
ISIN
LU0889564273
WKN
A1KDD3
0,71%
F.U.S.Government Fd.I-H1 EUR H
ISIN
LU0744129395
WKN
A1JTVG
0,63%
F.U.S.Government Fd.I JPY H
ISIN
LU0800343260
WKN
A1J0VW
0,63%
F.U.S.Government Fd.I USD
ISIN
LU0139222334
WKN
813106
0,61%
F.U.S.Government Fd.I USD
ISIN
LU0269667100
WKN
A0LBWD
0,61%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1
ISIN
LU2450844712
WKN
A3DGEE
0,26%
F.U.S.Government Fd.X USD
ISIN
LU0997717631
WKN
A1W901
0,15%