Dynamic Risk Contr. CI-III EUR (LU2482884181)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   3,51%
2023  10,91%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,91%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2482884181
WKN
FWU022
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
13.06.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FWU Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
2,13%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren Volatilität. Referenzwert: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 90% MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 10% Barclays Global Aggregate EUR Hedged*. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr. Die Verwaltungsgesellschaft investiert auf der Grundlage von quantitativen und Fundamentaldatenanalysen vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in großen, entwickelten Märkten weltweit ansässig sind und sich nach Definition von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) nachhaltig verhalten. Die Verwaltungsgesellschaft verknüpft eine wöchentliche mathematische Analyse (quantitative Strategie) mit emittentenspezifischer Selektion von Vermögenswerten. Die Verwaltungsgesellschaft steuert die Volatilität des Portfolios durch Herausfiltern von Wertpapieren, bei denen eine überdurchschnittliche Volatilität erwartet wird, sowie durch Umschichtungen von Barmitteln. Zielgruppe: Anleger, die die Risiken dieses Teilfonds verstehen und eine langfristige Anlage ihres Geldes planen. Basiswährung: EUR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
7,97%
APPLE INC.
4,12%
MICROSOFT DL-,00000625
3,40%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,54%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,24%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,74%
FWU Protection Fund SICAV - FORWARD LUCY Global Sustainable Bond Strategy
1,52%
FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
1,47%
BROADCOM INC. DL-,001
1,25%
FWU.P-FOLULORIBDST CIEOA
1,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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4,34%
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LU1686536894
WKN
FWU001
3,48%

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