Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1686536977
- WKN
- FWU002
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 12.02.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FWU Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 10%
- Managementgebühr
- 2,35%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren Volatilität. Referenzwert: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 90% MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 10% Barclays Global Aggregate EUR Hedged*. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr. Die Verwaltungsgesellschaft investiert auf der Grundlage von quantitativen und Fundamentaldatenanalysen vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in großen, entwickelten Märkten weltweit ansässig sind und sich nach Definition von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) nachhaltig verhalten. Die Verwaltungsgesellschaft verknüpft eine wöchentliche mathematische Analyse (quantitative Strategie) mit emittentenspezifischer Selektion von Vermögenswerten. Die Verwaltungsgesellschaft steuert die Volatilität des Portfolios durch Herausfiltern von Wertpapieren, bei denen eine überdurchschnittliche Volatilität erwartet wird, sowie durch Umschichtungen von Barmitteln. Zielgruppe: Anleger, die die Risiken dieses Teilfonds verstehen und eine langfristige Anlage ihres Geldes planen. Basiswährung: EUR.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
- 8,33%
- APPLE INC.
- 3,56%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,00%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,17%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 1,97%
- FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Low Risk Bond Strategy
- 1,74%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 1,68%
- FWU-F.LU.GL.SU.EQ.DLIICAP
- 1,45%
- FWU Protection Fund SICAV - FORWARD LUCY Global Sustainable Bond Strategy
- 1,44%
- FWU Protection Fund SICAV - Bainbridge Equity Anti-Risk Strategy (BEAR)
- 1,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Dynamic Risk Contr. CI-III EUR
|
3,48%
|
Dynamic Risk Contr. CI-III EUR
|
2,83%
|
