Macquarie ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation (LU2474780868)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,78%
2024	7,24%
2023	8,90%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,24%
2 Jahre	8,07%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2474780868
WKN: A3ED4D
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 21.12.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager: Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,10%
Managementgebühr: 0,37%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VISA INC. CL. A DL -,0001: 5,13%
SAP SE O.N.: 4,60%
OTIS WORLDWID.CORP DL-,01: 4,11%
ASML HOLDING EO -,09: 3,98%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01: 3,95%
SECURITAS AB B SK 1: 3,85%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12: 3,84%
ACCENTURE A DL-,0000225: 3,69%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50: 3,66%
SMITH + NEP. DL -,20: 3,50%

6 Tranchen	Kosten
Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation ISIN LU0135991064 WKN A0BLT7	2,10%
Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution ISIN LU0135990504 WKN A0D838	2,10%
Macquarie ValueInvest LUX Global B Capitalisation ISIN LU1140592186 WKN A2H91W	1,10%
Macquarie ValueInvest LUX Global I Capitalisation ISIN LU0251043070 WKN A0MWMK	1,10%
Macquarie ValueInvest LUX Global SI Capitalisation ISIN LU2146171611 WKN A2QDVX	0,90%
Macquarie ValueInvest LUX Global SI Distribution ISIN LU2211645556 WKN A2QDVW	0,90%

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