Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation (LU0135991064)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 6,29%
2023 7,50%
2022 -6,37%
2021 15,09%
2020 -1,84%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,50%
2 Jahre 0,33%
3 Jahre 5,03%
4 Jahre 3,27%
5 Jahre 5,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0135991064
WKN
A0BLT7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
05.10.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
5,10%
UNILEVER PLC LS-,031111
4,72%
NESTLE NAM. SF-,10
4,34%
DIAGEO PLC LS-,28935185
4,20%
VISA INC. CL. A DL -,0001
3,83%
SAP SE O.N.
3,69%
CLOROX CO. DL 1
3,49%
AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
3,45%
SMITH + NEP. DL -,20
3,42%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution
ISIN
LU0135990504
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A0D838
2,00%
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ISIN
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WKN
A2H91W
1,10%
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ISIN
LU0251043070
WKN
A0MWMK
1,00%
Macquarie ValueInvest LUX Global SI Capitalisation
ISIN
LU2146171611
WKN
A2QDVX
0,90%
Macquarie ValueInvest LUX Global SI Distribution
ISIN
LU2211645556
WKN
A2QDVW
0,90%
Macquarie ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation
ISIN
LU2474780868
WKN
A3ED4D
0,70%

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