Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund IX Inc-3 SGD HDG (LU2469424472)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-5,77%
2024	7,56%
2023	-10,03%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,56%
2 Jahre	-1,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2469424472
WKN: A3DLRV
Währung: Singapore Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 47.74 Mio. USD
Auflagedatum: 17.05.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Großchina
Laufende Kosten: 0,96%
Transaktionskosten: 0,11%
Administrationsgebühr: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 48
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

China Government Bond 2.15 Aug 25 55: 19,10%
China Government Bond 2.52 Aug 25 33: 17,30%
Longfor Group Holdings Ltd 3.95 Sep 16 29: 3,20%
China Government Bond 2.88 Feb 25 33: 3,10%
China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58 Jun 25 28: 3,00%
Alibaba Group Holding Ltd 3.5 Nov 28 44: 3,00%
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31: 2,90%
China Construction Bank Corp 3.45 Aug 10 31: 2,80%
Otp Bank Nyrt 3.5 Jun 30 28: 2,80%
Melco Resorts Finance Ltd 5.75 Jul 21 28: 2,70%

9 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 SGD HDG ISIN LU1770036207 WKN A2JEGS	1,71%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc RMB ISIN LU2444192327 WKN A3DGU0	1,56%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Acc USD ISIN LU1057755800 WKN A117ZJ	1,53%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc USD ISIN LU1735825017 WKN A2H9SU	1,53%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 HKD ISIN LU1735825108 WKN A2H9ST	1,51%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 RMB ISIN LU1813267785 WKN A2JKX2	1,46%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc EUR ISIN LU2189803252 WKN A2P63F	0,83%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund I Acc USD ISIN LU2237983064 WKN A2QD1T	0,83%
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc USD ISIN LU1057759208 WKN A117ZL	0,22%

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