Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2189803252
- WKN
- A2P63F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 76.57 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.06.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Wilfred Wee, Alan Siow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Government Bond 3.19 Apr 15 53
- 16,30%
- China Government Bond 2.52 Aug 25 33
- 10,70%
- Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31
- 3,80%
- China Government Bond 2.88 Feb 25 33
- 3,70%
- Republic Of Poland Government 3.2 Oct 15 24
- 3,60%
- China Development Bank 2.52 May 25 28
- 2,70%
- Agricultural Development Bank 2.57 Sep 13 28
- 2,70%
- Export-import Bank Of China/th 2.5 Aug 04 28
- 2,70%
- Chongqing Longhu Development C 4.5 Jul 15 25
- 2,50%
- Emirates Nbd Bank Pjsc 3.5 May 28 26
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A CNH
|
1,53%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD
|
1,53%
|
Ninety One GSF-All China Bd.Fd.IX SGD H
|
1,07%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD
|
0,87%
|
Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD
|
0,24%
|