Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD (LU1057755800)
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1057755800
- WKN
- A117ZJ
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 20.06.2014
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Wilfred Wee, Alan Siow
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,57%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 941.47 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Government Bond 3.01 May 13 28
- 10,00%
- China Government Bond 3.72 Apr 12 51
- 8,40%
- Export-import Bank Of China/th 3.22 May 14 26
- 5,30%
- Agricultural Development Bank 3.35 Mar 24 26
- 5,20%
- China Development Bank 3.3 Mar 03 26
- 5,10%
- China Government Bond 3.03 Mar 11 26
- 4,90%
- China Government Bond 3.02 May 27 31
- 3,60%
- Agricultural Development Bank 3.52 May 24 31
- 3,50%
- China Government Bond 2.91 Oct 14 28
- 3,10%
- China Government Bond 2.84 Apr 08 24
- 3,00%
