Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD (LU1057755800)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 02.02.2023) | 2,62% |
2021 | 11,05% |
Annualisiert (per 31.12.2021) | |
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- | |
1 Jahr | 11,06% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1057755800
- WKN
- A117ZJ
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 20.06.2014
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Wilfred Wee, Alan Siow
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,53%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 454.37 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die außerhalb von Festlandchina begeben wurden. Er kann aber auch in Anleihen anlegen, die in Festlandchina emittiert wurden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- China Government Bond 3.53 Oct 18 51
- 7,50%
- China Government Bond 2.91 Oct 14 28
- 7,20%
- China Government Bond 2.18 Aug 25 25
- 4,70%
- China Development Bank 3.3 Mar 03 26
- 4,20%
- Agricultural Development Bank 3.35 Mar 24 26
- 4,20%
- Export-import Bank Of China/th 3.22 May 14 26
- 4,20%
- China Government Bond 2.37 Jan 20 27
- 3,40%
- China Government Bond 2.48 Apr 15 27
- 3,40%
- China Government Bond 3.02 May 27 31
- 3,40%
- China Development Bank 3.41 Jun 07 31
- 2,80%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
4 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
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E
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Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR
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0,92%
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67
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Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR
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0,9%
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67
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Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD
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0,91%
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67
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Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD
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0,31%
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67
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