Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD (LU1057755800)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 50 von 100

1,53% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 67 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)   2,62%
2021  11,05%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  11,06%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1057755800
WKN
A117ZJ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
China
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.06.2014
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Wilfred Wee, Alan Siow
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
454.37 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
67 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
50 von 100
Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die außerhalb von Festlandchina begeben wurden. Er kann aber auch in Anleihen anlegen, die in Festlandchina emittiert wurden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

China Government Bond 3.53 Oct 18 51
7,50%
China Government Bond 2.91 Oct 14 28
7,20%
China Government Bond 2.18 Aug 25 25
4,70%
China Development Bank 3.3 Mar 03 26
4,20%
Agricultural Development Bank 3.35 Mar 24 26
4,20%
Export-import Bank Of China/th 3.22 May 14 26
4,20%
China Government Bond 2.37 Jan 20 27
3,40%
China Government Bond 2.48 Apr 15 27
3,40%
China Government Bond 3.02 May 27 31
3,40%
China Development Bank 3.41 Jun 07 31
2,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
E
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR
ISIN
LU2189803252
WKN
A2P63F
0,92%
67
E
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR
ISIN
LU2398788492
WKN
A3C5L3
0,9%
67
E
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD
ISIN
LU2237983064
WKN
A2QD1T
0,91%
67
E
Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD
ISIN
LU1057759208
WKN
A117ZL
0,31%
67

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