Ninety One GSF-All China Bond Fd.S USD (LU1057759208)

fynup Bewertung: Okay

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Nachhaltigkeit

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   3,95%
2023  -9,21%
2022  -7,43%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -9,21%
2 Jahre  -8,32%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1057759208
WKN
A117ZL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
76.57 Mio. USD
Auflagedatum
20.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Wilfred Wee, Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
China
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,08%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen, die innerhalb und außerhalb von Festlandchina ausgegeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen und Institutionen oder von Unternehmen ausgegeben und, wenn sie nicht auf Renminbi lauten, nach Ermessen des Anlageverwalters gegen Renminbi abgesichert. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

China Government Bond 3.19 Apr 15 53
16,30%
China Government Bond 2.52 Aug 25 33
10,70%
Dbs Bank China Ltd 4.7 Mar 24 31
3,80%
China Government Bond 2.88 Feb 25 33
3,70%
Republic Of Poland Government 3.2 Oct 15 24
3,60%
China Development Bank 2.52 May 25 28
2,70%
Agricultural Development Bank 2.57 Sep 13 28
2,70%
Export-import Bank Of China/th 2.5 Aug 04 28
2,70%
Chongqing Longhu Development C 4.5 Jul 15 25
2,50%
Emirates Nbd Bank Pjsc 3.5 May 28 26
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A CNH
ISIN
LU2444192327
WKN
A3DGU0
1,53%
Ninety One GSF-All China Bond Fd.A USD
ISIN
LU1057755800
WKN
A117ZJ
1,53%
Ninety One GSF-All China Bd.Fd.IX SGD H
ISIN
LU2469424472
WKN
A3DLRV
1,07%
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I USD
ISIN
LU2237983064
WKN
A2QD1T
0,87%
Ninety One GSF-All China Bond Fd.I EUR
ISIN
LU2189803252
WKN
A2P63F
0,83%
Trustpilot