Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 17.04.2024) | 1,89% |
2023 | 3,53% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 3,53% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2458294266
- WKN
- A3DHV5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1679.40 Mio. CNY
- Auflagedatum
- 23.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 0,68%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- (CGB) CHINA GOVT 2.2% 06/16/25 RGS
- 26,58%
- (SDBC) China Development Bank
- 9,38%
- (STANLN) STANDARD CHARTR 4.35% 3/26 RGS
- 3,69%
- (EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc
- 3,01%
- (EXIMBK) EIBI LDN BRH 3.45% 6/25/26 RGS
- 2,96%
- (QNBK) Qnb Finance Ltd
- 2,78%
- (UOBSP) UNITED O/S BANK 4.5% 4/32 RGS
- 2,76%
- (BACR) BARCLAYS 4% 03/24/24
- 2,70%
- (BOCAVI) Boc Aviation Ltd
- 2,39%
- (HYUCAP) HYUNDAI CAP SVC 3.2% 8/24 RGS
- 1,95%