Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY (LU0715234463)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

60 von 100

Kosten

1,09% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

73 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,30%
2019   8,21%
2018   2,28%
2017  -2,47%
2016  -0,10%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,30%
2 Jahre   4,70%
3 Jahre   3,89%
4 Jahre   2,26%
5 Jahre   1,79%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0715234463
WKN
A1JTXR
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
08.12.2011
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Yuan Renminbi
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4393.70 Mio. CNY
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

(CGB) People's Republic of China
9,45%
(ADBCH) AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/23
7,85%
(EXIMCH) EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/23
7,77%
(SDBC) CHINA DEV BANK 3.07% 03/24/24
7,69%
(MTRC) MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS
2,99%
(BOCHKL) Bank Of China Hong Kong
2,41%
(EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc
1,55%
(ICBCAS) ICB CHINA 4.15% 01/21/31
1,51%
(BOCOHK) BANK O 2.304%/VAR 07/08/31 RGS
1,46%
(HSBC) HSBC BANK(CHINA CD 0% 08/24/21
1,45%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0740036131
WKN
A1JY1A
61
1,09%
73
C
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0740036214
WKN
A113C6
56
1,09%
73
C
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0788144201
WKN
A1JY08
59
1,59%
73
C
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1261430950
WKN
A14XV8
0,52%
73
C
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I QDis USD
ISIN
LU1380730330
WKN
A2AGV2
0,52%
73
B
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0788144623
WKN
A1JY09
62
0,69%
73
B
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0740036727
WKN
A113G1
57
0,69%
73

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