Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY (LU0715234463)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,00
€ 18,53

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,09%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0715234463
WKN
A1JTXR
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
08.12.2011
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Yuan Renminbi
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3364.51 Mio. CNY
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,30%
2019   8,21%
2018   2,28%
2017  -2,47%
2016  -0,10%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,30%
2 Jahre   4,70%
3 Jahre   3,89%
4 Jahre   2,26%
5 Jahre   1,79%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
80,04%
Barmittel
2,63%

Länder

China
28,75%
Jungferninseln (British)
11,20%
Kayman Inseln
8,80%
Hongkong
7,49%
Philippinen
2,81%
Barmittel
2,63%
Singapur
1,98%
Vereinigte Arabische Emirate
1,90%
Großbritannien
1,36%
Südkorea
1,11%

Emittenten

Unternehmensanleihen
34,04%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
28,27%
Bankschuldverschreibung
3,06%
Barmittel
2,63%
staatl. Unternehmensanleihen
1,43%
Wandelanleihen
0,72%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
19,27%
sehr kurze Laufzeiten
14,26%
lange Laufzeiten
12,86%
mittlere Laufzeiten
11,81%
sehr lange Laufzeiten
3,50%
open end
0,56%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
100,00%

Top-Ten Titel

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
3,43%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
3,05%
4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28
2,71%
EXPORT IMPORT BK CHINA 3.86% 05/20/2029
2,68%
5.75 % SHIMAO PROPERTY 18/21 SR S
2,63%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1908
2,20%
FIRST ABU DHABI BANK 3.4% 08/18/2025 REGS
2,01%
BOC AVIATION LTD 5.5% 02/26/2024 REGS
1,85%
AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 22 APR 2025
1,68%
EMIRATES NBD PJSC 4.05% 09/24/2025 REGS
1,53%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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WKN
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WKN
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59
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WKN
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57
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