Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY (LU0715234463)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)   1,97%
2023  -3,80%
2022  -7,76%
2021  11,89%
2020   1,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -3,80%
2 Jahre  -5,80%
3 Jahre  -0,24%
4 Jahre   0,14%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0715234463
WKN
A1JTXR
Währung
Yuan Renminbi
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1718.31 Mio. CNY
Auflagedatum
08.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

CGB) CHINA GOVT 2.8% 03/24/29
25,06%
SDBC) China Development Bank
9,18%
STANLN) STANDARD CHARTR 4.35% 3/26 RGS
3,54%
BACR) BARCLAYS 4% 03/24/24
3,17%
EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc
2,89%
EXIMBK) EIBI LDN BRH 3.45% 6/25/26 RGS
2,84%
QNBK) Qnb Finance Ltd
2,66%
UOBSP) UNITED O/S BANK 4.5% 4/32 RGS
2,63%
BOCAVI) Boc Aviation Ltd
2,30%
HYUCAP) HYUNDAI CAP SVC 3.2% 8/24 RGS
1,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0788144201
WKN
A1JY08
1,76%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0740036131
WKN
A1JY1A
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc HUF
ISIN
LU2373641047
WKN
FF0220
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0740036214
WKN
A113C6
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD
ISIN
LU2345781038
WKN
FF0223
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY
ISIN
LU2308741151
WKN
FF0225
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY
ISIN
LU2439728846
WKN
FF0222
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
ISIN
LU2345780907
WKN
FF0224
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
ISIN
LU2345781202
WKN
FF0221
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis SGD H
ISIN
LU1791709907
WKN
FF0049
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
ISIN
LU2308741235
WKN
FF0226
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
ISIN
LU2345781111
WKN
A3CWN6
1,26%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU2308741318
WKN
FF0227
0,87%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Acc GBP
ISIN
LU1235296008
WKN
FF0053
0,86%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR H
ISIN
LU2458294266
WKN
A3DHV5
0,86%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0788144623
WKN
A1JY09
0,86%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0740036727
WKN
A113G1
0,86%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Dis CNY
ISIN
LU1797663538
WKN
FF0052
0,86%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1261430950
WKN
A14XV8
0,68%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc USD
ISIN
LU0740036560
WKN
A2QKHN
0,68%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis EUR
ISIN
LU2311307644
WKN
A2QRAK
0,68%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis GBP
ISIN
LU2311307990
WKN
A2QQ1Q
0,68%
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD
ISIN
LU1380730330
WKN
A2AGV2
0,68%