Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0788144201
- WKN
- A1JY08
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 18.06.2012
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,59%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2342.26 Mio. CNY
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
- 3,43%
- EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
- 3,05%
- 4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28
- 2,71%
- EXPORT IMPORT BK CHINA 3.86% 05/20/2029
- 2,68%
- 5.75 % SHIMAO PROPERTY 18/21 SR S
- 2,63%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 1908
- 2,20%
- FIRST ABU DHABI BANK 3.4% 08/18/2025 REGS
- 2,01%
- BOC AVIATION LTD 5.5% 02/26/2024 REGS
- 1,85%
- AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 22 APR 2025
- 1,68%
- EMIRATES NBD PJSC 4.05% 09/24/2025 REGS
- 1,53%
Verfügbarkeit
Tranchen
7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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C
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY
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60
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1,09%
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C
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc EUR
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61
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1,09%
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C
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc USD
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56
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1,09%
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D
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR
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0,52%
|
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D
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I QDis USD
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0,52%
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C
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR
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62
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0,69%
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C
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc USD
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57
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0,69%
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