Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Acc EUR (LU0788144201)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0788144201
- WKN
- A1JY08
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 18.06.2012
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,59%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4303.58 Mio. CNY
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
- fynup-Ratio
- 59 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- (CGB) People's Republic of China
- 9,45%
- (ADBCH) AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/23
- 7,85%
- (EXIMCH) EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/23
- 7,77%
- (SDBC) CHINA DEV BANK 3.07% 03/24/24
- 7,69%
- (MTRC) MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS
- 2,99%
- (BOCHKL) Bank Of China Hong Kong
- 2,41%
- (EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc
- 1,55%
- (ICBCAS) ICB CHINA 4.15% 01/21/31
- 1,51%
- (BOCOHK) BANK O 2.304%/VAR 07/08/31 RGS
- 1,46%
- (HSBC) HSBC BANK(CHINA CD 0% 08/24/21
- 1,45%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY
|
60
|
1,09%
|
73
|
|
B
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc EUR
|
61
|
1,09%
|
73
|
|
C
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc USD
|
56
|
1,09%
|
73
|
|
C
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR
|
0,52%
|
73
|
|
|
C
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I QDis USD
|
0,52%
|
73
|
|
|
B
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR
|
62
|
0,69%
|
73
|
|
B
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc USD
|
57
|
0,69%
|
73
|
