Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Acc EUR (LU0788144201)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0788144201
- WKN
- A1JY08
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 18.06.2012
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,59%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2413.01 Mio. CNY
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA 20/30
- 10,61%
- BARCLAYS BANK PLC 4% 03/24/2024
- 2,51%
- STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS
- 2,51%
- UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS
- 2,46%
- CITIGROUP GLOBAL MKTS HLDG INC 4.06% 03/28/2024 REGS
- 2,18%
- HYUNDAI CAP SVCS INC 3.2% 08/11/2024 REGS
- 2,13%
- WHARF R.FIN. 20/25 MTN
- 2,04%
- CHINA 22/29
- 1,99%
- EXP.-IMP BK 21/26 MTN
- 1,98%
- F.ABU.DA.BK. 20/25 MTN
- 1,85%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 23 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY
|
61
|
1,09%
|
71
|
|
B
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc EUR
|
61
|
1,09%
|
71
|
|
E
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc HUF
|
1,1%
|
71
|
|
|
C
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc USD
|
57
|
1,09%
|
71
|
|
E
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis AUD
|
1,1%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY
|
1,09%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis CNY
|
1,09%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
|
1,1%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis HKD
|
1,1%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis SGD H
|
1,09%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD H
|
1,09%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
|
1,09%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD
|
1,1%
|
71
|
|
|
C
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR
|
57
|
0,52%
|
71
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis EUR
|
0,51%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis GBP
|
0,52%
|
71
|
|
|
C
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Dis USD
|
57
|
0,51%
|
71
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.W Acc GBP
|
0,69%
|
71
|
|
|
E
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Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR H
|
0,69%
|
71
|
|
|
B
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR
|
63
|
0,69%
|
71
|
|
C
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc USD
|
58
|
0,69%
|
71
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Dis CNY
|
0,69%
|
71
|
|
|
E
|
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Dis USD
|
0,65%
|
71
|
|
