Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.E Acc EUR (LU0788144201)

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Kurswert per 04.03.2021

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€ +0,02
€ 13,68

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0788144201
WKN
A1JY08
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
18.06.2012
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2342.26 Mio. CNY
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,65%
2019   7,55%
2018   2,16%
2017  -2,91%
2016   0,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,65%
2 Jahre   4,56%
3 Jahre   3,75%
4 Jahre   2,05%
5 Jahre   1,67%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
3,43%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
3,05%
4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28
2,71%
EXPORT IMPORT BK CHINA 3.86% 05/20/2029
2,68%
5.75 % SHIMAO PROPERTY 18/21 SR S
2,63%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1908
2,20%
FIRST ABU DHABI BANK 3.4% 08/18/2025 REGS
2,01%
BOC AVIATION LTD 5.5% 02/26/2024 REGS
1,85%
AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 22 APR 2025
1,68%
EMIRATES NBD PJSC 4.05% 09/24/2025 REGS
1,53%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

DADAT, Online direkt provisionsfrei
Hellobank, Online direkt provisionsfrei

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
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 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc CNY
ISIN
LU0715234463
WKN
A1JTXR
60
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 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0740036131
WKN
A1JY1A
61
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 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0740036214
WKN
A113C6
56
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D
 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1261430950
WKN
A14XV8
0,52%
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D
 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I QDis USD
ISIN
LU1380730330
WKN
A2AGV2
0,52%
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C
 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0788144623
WKN
A1JY09
62
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 Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0740036727
WKN
A113G1
57
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