Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.A Dis USD (LU2308741235)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,44%
2023  -3,81%
2022  -7,84%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -3,81%
2 Jahre  -5,85%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2308741235
WKN
FF0226
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
1679.40 Mio. CNY
Auflagedatum
24.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien/Pazifik
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,18%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

(CGB) CHINA GOVT 2.2% 06/16/25 RGS
26,58%
(SDBC) China Development Bank
9,38%
(STANLN) STANDARD CHARTR 4.35% 3/26 RGS
3,69%
(EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc
3,01%
(EXIMBK) EIBI LDN BRH 3.45% 6/25/26 RGS
2,96%
(QNBK) Qnb Finance Ltd
2,78%
(UOBSP) UNITED O/S BANK 4.5% 4/32 RGS
2,76%
(BACR) BARCLAYS 4% 03/24/24
2,70%
(BOCAVI) Boc Aviation Ltd
2,39%
(HYUCAP) HYUNDAI CAP SVC 3.2% 8/24 RGS
1,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
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1,26%
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ISIN
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WKN
A1JY1A
1,26%
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WKN
FF0221
1,26%
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ISIN
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WKN
FF0049
1,26%
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WKN
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WKN
FF0227
0,87%
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WKN
FF0053
0,86%
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ISIN
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WKN
A3DHV5
0,86%
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A1JY09
0,86%
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0,86%
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0,68%
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0,68%
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WKN
A2QQ1Q
0,68%
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A2AGV2
0,68%