Schroder GAIA Helix S Dis EUR H (LU2436579382)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   1,39%
2023   2,04%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2436579382
WKN
A3DEG6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
288.02 Mio. USD
Auflagedatum
03.03.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Robert Donald, Darren Hodges

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,64%
Transaktionskosten
1,54%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2,00%
RIO TINTO PLC
1,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
1,40%
RELX PLC
1,20%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
1,20%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
1,20%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
1,20%
GERDAU SA
1,00%
ANGLO AMERICAN PLC
1,00%
AIA GROUP LTD
0,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
Schroder GAIA Helix A Acc SEK H
ISIN
LU2392591892
WKN
A3C7ZE
4,01%
Schroder GAIA Helix A Acc CHF H
ISIN
LU1809997015
WKN
A2JJBW
3,96%
Schroder GAIA Helix A Acc EUR H
ISIN
LU1809996470
WKN
A2JJBQ
3,96%
Schroder GAIA Helix A Acc SGD H
ISIN
LU1809997445
WKN
A2JJ3E
3,96%
Schroder GAIA Helix A Acc USD
ISIN
LU1809995589
WKN
A2JJBJ
3,93%
Schroder GAIA Helix C EUR H
ISIN
LU1809996553
WKN
A2JJBR
2,91%
Schroder GAIA Helix C Acc GBP H
ISIN
LU1809996801
WKN
A2JJBU
2,91%
Schroder GAIA Helix C Acc CHF H
ISIN
LU1809997106
WKN
A2JJBX
2,91%
Schroder GAIA Helix C Acc SGD H
ISIN
LU1809997528
WKN
A2JJ3F
2,90%
Schroder GAIA Helix C Acc SEK H
ISIN
LU2392591975
WKN
A3C7V4
2,88%
Schroder GAIA Helix C USD
ISIN
LU1809995746
WKN
A2JJBL
2,88%
Schroder GAIA Helix C1 Acc USD
ISIN
LU1809995829
WKN
A2JJBM
2,82%
Schroder GAIA Helix IZ Acc GBP H
ISIN
LU2436579119
WKN
A3DE7K
2,70%
Schroder GAIA Helix E USD
ISIN
LU1809996041
WKN
A2JJBN
2,50%
Schroder GAIA Helix E Acc CHF H
ISIN
LU1809997361
WKN
A2JJBZ
2,49%
Schroder GAIA Helix E Acc GBP H
ISIN
LU1809996983
WKN
A2JJBV
2,49%
Schroder GAIA Helix E EUR H
ISIN
LU1809996710
WKN
A2JJBT
2,49%
Schroder GAIA Helix X Acc EUR H
ISIN
LU2049314532
WKN
A2PS11
2,32%
Schroder GAIA Helix S Dis GBP H
ISIN
LU2436579465
WKN
A3DENY
2,18%
Schroder GAIA Helix S Dis USD
ISIN
LU2436579200
WKN
A3DE7L
2,15%
Schroder GAIA Helix I Acc JPY H
ISIN
LU2066080727
WKN
A2PT5W
1,66%
Schroder GAIA Helix I Acc USD
ISIN
LU1809996397
WKN
A2JJBP
1,64%