Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 27.03.2024) | 3,03% |
2023 | 0,59% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 0,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2436579200
- WKN
- A3DE7L
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 288.02 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Robert Donald, Darren Hodges
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 1,54%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,025%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
- 2,00%
- RIO TINTO PLC
- 1,70%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
- 1,40%
- RELX PLC
- 1,20%
- SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
- 1,20%
- NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
- 1,20%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
- 1,20%
- GERDAU SA
- 1,00%
- ANGLO AMERICAN PLC
- 1,00%
- AIA GROUP LTD
- 0,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
22 Tranchen | Kosten |
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Schroder GAIA Helix A Acc SEK H
|
4,01%
|
Schroder GAIA Helix A Acc CHF H
|
3,94%
|
Schroder GAIA Helix A Acc EUR H
|
3,93%
|
Schroder GAIA Helix A Acc SGD H
|
3,93%
|
Schroder GAIA Helix A Acc USD
|
3,90%
|
Schroder GAIA Helix C EUR H
|
2,89%
|
Schroder GAIA Helix C Acc GBP H
|
2,88%
|
Schroder GAIA Helix C Acc SEK H
|
2,88%
|
Schroder GAIA Helix C Acc CHF H
|
2,88%
|
Schroder GAIA Helix C Acc SGD H
|
2,88%
|
Schroder GAIA Helix C USD
|
2,85%
|
Schroder GAIA Helix C1 Acc USD
|
2,80%
|
Schroder GAIA Helix IZ Acc GBP H
|
2,70%
|
Schroder GAIA Helix E USD
|
2,48%
|
Schroder GAIA Helix E Acc CHF H
|
2,47%
|
Schroder GAIA Helix E Acc GBP H
|
2,47%
|
Schroder GAIA Helix E EUR H
|
2,47%
|
Schroder GAIA Helix X Acc EUR H
|
2,32%
|
Schroder GAIA Helix S Dis EUR H
|
2,18%
|
Schroder GAIA Helix S Dis GBP H
|
2,18%
|
Schroder GAIA Helix I Acc JPY H
|
1,64%
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Schroder GAIA Helix I Acc USD
|
1,62%
|