Schroder GAIA Helix X Accumulation EUR Hedged (LU2049314532)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -2,90%
2024 2,85%
2023 1,84%
2022 -6,71%
2021 1,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,85%
2 Jahre 2,34%
3 Jahre -0,77%
4 Jahre -0,13%
5 Jahre 1,84%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2049314532
WKN
A2PS11
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
117.40 Mio. USD
Auflagedatum
23.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Robert Donald, Darren Hodges

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
1,75%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJANA
1,60%
SAP SE
1,60%
HDFC BANK LTD
1,50%
BARCLAYS PLC
1,40%
TESCO PLC
1,40%
RELX PLC
1,30%
HALYK BANK AO
1,20%
ROCHE HOLDING AG
1,10%
NATWEST GROUP PLC
1,10%
MARKS AND SPENCER GROUP PLC
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU1809996470
WKN
A2JJBQ
4,22%
Schroder GAIA Helix A Accumulation SEK Hedged
ISIN
LU2392591892
WKN
A3C7ZE
4,21%
Schroder GAIA Helix A Accumulation USD
ISIN
LU1809995589
WKN
A2JJBJ
4,19%
Schroder GAIA Helix C Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU1809996553
WKN
A2JJBR
3,17%
Schroder GAIA Helix C Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU1809997106
WKN
A2JJBX
3,17%
Schroder GAIA Helix C Accumulation GBP Hedged
ISIN
LU1809996801
WKN
A2JJBU
3,17%
Schroder GAIA Helix C Accumulation USD
ISIN
LU1809995746
WKN
A2JJBL
3,14%
Schroder GAIA Helix C Accumulation SEK Hedged
ISIN
LU2392591975
WKN
A3C7V4
3,09%
Schroder GAIA Helix IZ Accumulation GBP Hedged
ISIN
LU2436579119
WKN
A3DE7K
2,91%
Schroder GAIA Helix E Accumulation EUR Hedged
ISIN
LU1809996710
WKN
A2JJBT
2,76%
Schroder GAIA Helix E Accumulation GBP Hedged
ISIN
LU1809996983
WKN
A2JJBV
2,76%
Schroder GAIA Helix E Accumulation USD
ISIN
LU1809996041
WKN
A2JJBN
2,76%
Schroder GAIA Helix E Accumulation CHF Hedged
ISIN
LU1809997361
WKN
A2JJBZ
2,76%
Schroder GAIA Helix S Distribution EUR Hedged
ISIN
LU2436579382
WKN
A3DEG6
2,39%
Schroder GAIA Helix S Distribution GBP Hedged
ISIN
LU2436579465
WKN
A3DENY
2,39%
Schroder GAIA Helix S Distribution USD
ISIN
LU2436579200
WKN
A3DE7L
2,31%
Schroder GAIA Helix I Accumulation USD
ISIN
LU1809996397
WKN
A2JJBP
1,91%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht