Schroder GAIA Helix X Acc EUR H (LU2049314532)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ +0,13
€ 114,60

Qualität

C
46von 100

Kosten

B
0,77%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU2049314532
WKN
A2PS11
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
23.09.2019
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Robert Donald
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,77%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,025%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
379.90 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds kann zudem in Anleihen und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte. Der Fonds setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Da der Fonds nicht indexgebunden ist, wird er ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  10,09%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,10%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
1,70%
HDFC BANK LTD
1,60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1,40%
KASPIKZ AO
1,40%
AIA GROUP LTD
1,30%
SILTRONIC AG
1,10%
MIDEA GROUP CO LTD
1,10%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
1,00%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,00%

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Schroder GAIA Helix A Acc USD
ISIN
LU1809995589
WKN
A2JJBJ
43
2,43%
C
Schroder GAIA Helix E EUR H
ISIN
LU1809996710
WKN
A2JJBT
45
1%

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