Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.07.2024) | 4,56% |
| 2023 | 1,58% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2419419812
- WKN
- A3D026
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50.42 Mio. USD
- Auflagedatum
- 19.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland, Lisa Hornby
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT
- 5,40%
- TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT
- 3,20%
- TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT
- 2,90%
- UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT
- 2,40%
- TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT
- 2,30%
- FN MA4920 6.0000 01/02/2053
- 2,20%
- SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
- 2,10%
- TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT
- 2,00%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP
- 1,80%
- TREASURY NOTE 4.5000 15/07/2026 SERIES GOVT
- 1,60%
