Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A H (LU2388135738)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2388135738
- WKN
- A3C34P
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 09.11.2021
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland, Lisa Hornby
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 67.37 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT
- 11,89%
- TREASURY NOTE 4.5000 30/11/2024 SERIES GOVT
- 8,98%
- TREASURY NOTE 4.0000 15/12/2025 SERIES GOVT
- 5,68%
- TREASURY NOTE 3.5000 15/09/2025 SERIES GOVT
- 3,96%
- TREASURY NOTE 4.3750 31/10/2024 SERIES GOVT
- 3,16%
- TREASURY NOTE 4.2500 15/10/2025 SERIES GOVT
- 2,39%
- TREASURY NOTE 3.5000 31/01/2028 SERIES GOVT
- 1,76%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP
- 1,69%
- MORGAN STANLEY 2.6300 18/02/2026 SERIES MTN
- 1,64%
- NATIONAL BANK OF CANADA 3.7500 09/06/2025 SERIES CORP
- 1,48%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 11 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|
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E
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A1
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0,85%
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E
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A H
|
0,86%
|
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A
|
0,83%
|
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A
|
0,83%
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.C H
|
0,42%
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.C H
|
0,42%
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.C
|
0,39%
|
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.E
|
0,29%
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.I H
|
0,07%
|
|
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.I
|
0,06%
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Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.Y
|
0,36%
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