Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond C Accumulation USD (LU2388135902)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.07.2024) 3,51%
2023 1,30%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,30%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2388135902
WKN
A3C34N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.65 Mio. USD
Auflagedatum
09.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Neil Sutherland, Lisa Hornby

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT
5,40%
TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT
3,20%
TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT
2,90%
UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT
2,40%
TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT
2,30%
FN MA4920 6.0000 01/02/2053
2,20%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
2,10%
TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT
2,00%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP
1,80%
TREASURY NOTE 4.5000 15/07/2026 SERIES GOVT
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten