Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar R Class Shares (LU2404859667)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.12.2025)	-4,82%
2024	12,99%
2023	12,98%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,00%
2 Jahre	12,99%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2404859667
WKN: A3C6JP
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 6113.56 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Terry Smith

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,59%
Transaktionskosten: 0,01%
Administrationsgebühr: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: $ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 9,85%
META PLATF. A DL-,000006: 8,80%
STRYKER CORP. DL-,10: 6,87%
L OREAL INH. EO 0,2: 5,36%
IDEXX LABS INC. DL-,10: 4,92%
VISA INC. CL. A DL -,0001: 4,82%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10: 4,73%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 4,33%
UNILEVER PLC LS-,031111: 4,29%
MARRIOTT INTL A DL-,01: 4,19%

17 Tranchen	Kosten
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro R Class Shares ISIN LU0690374615 WKN A1JVFT	1,59%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro R Class Shares ISIN LU0690374961 WKN A1W1RE	1,59%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar R Class Shares ISIN LU2404859741 WKN A3C6JQ	1,59%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro T Class Shares ISIN LU0690375182 WKN A1W1RF	1,09%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro T Class Shares ISIN LU0690375422 WKN A1J0HE	1,09%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc T Class Shares ISIN LU3005216810 WKN A412J6	1,09%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc T Class Shares ISIN LU3005216901 WKN A412J7	1,09%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar T Class Shares ISIN LU2404859402 WKN A3C6JM	1,09%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar T Class Shares ISIN LU2404859584 WKN A3C6JN	1,09%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares ISIN LU0690374029 WKN A1KBZ0	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares ISIN LU0690374532 WKN A1W1RC	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - GB Pound I Class Shares ISIN LU1053186000 WKN A112F5	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - GB Pound I Class Shares ISIN LU1053186349 WKN A112F4	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc I Class Shares ISIN LU0765121677 WKN A1W1RH	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Swiss Franc I Class Shares ISIN LU0765126635 WKN A1W1RG	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar I Class Shares ISIN LU0893933373 WKN A1W1RD	0,95%
Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - US Dollar I Class Shares ISIN LU0893933456 WKN A3CQ3C	0,95%

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