Fundsmith Equity Fund Sicav I Acc EUR (LU0690374029)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2023)  11,36%
2022 -17,22%
2021  29,10%
2020  10,88%
2019  32,72%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -17,22%
2 Jahre   3,38%
3 Jahre   5,82%
4 Jahre  11,98%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0690374029
WKN
A1KBZ0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Terry Smith

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,36%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
7,99%
OREAL (L') INH. EO 0,2
6,34%
IDEXX LABS INC. DL-,10
5,29%
STRYKER CORP. DL-,10
4,87%
LVMH EO 0,3
4,63%
PHILIP MORRIS INTL INC.
4,62%
ESTEE LAUDER COS A DL-,01
4,25%
PEPSICO INC. DL-,0166
4,01%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
3,60%

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WKN
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1,61%
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WKN
A1W1RF
1,11%
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WKN
A1J0HE
1,11%
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WKN
A112F4
0,97%
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WKN
A1W1RD
0,97%
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WKN
A1W1RG
0,97%
Fundsmith Equity Fund Sicav I Dis EUR
ISIN
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WKN
A1W1RC
0,97%
Fundsmith Equity Fund Sicav I Dis GBP
ISIN
LU1053186000
WKN
A112F5
0,97%

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