Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro I Class Shares (LU0690374029)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,25%
2024 13,77%
2023 13,54%
2022 -17,22%
2021 29,10%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,77%
2 Jahre 13,65%
3 Jahre 2,26%
4 Jahre 8,39%
5 Jahre 8,89%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0690374029
WKN
A1KBZ0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6435.82 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Terry Smith

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,03%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,41%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
8,83%
OREAL (L') INH. EO 0,2
7,07%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
5,75%
STRYKER CORP. DL-,10
5,44%
IDEXX LABS INC. DL-,10
4,76%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,53%
PHILIP MORRIS INTL INC.
4,50%
LVMH EO 0,3
4,13%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
3,92%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht