Fundsmith Equity Fund Sicav T Acc EUR (LU0690375182)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 8,51%
2023 13,38%
2022 -17,34%
2021 28,93%
2020 10,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,38%
2 Jahre -3,19%
3 Jahre 6,51%
4 Jahre 7,55%
5 Jahre 12,14%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0690375182
WKN
A1W1RF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
02.11.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Terry Smith

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,41%
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
8,83%
OREAL (L') INH. EO 0,2
7,07%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
5,75%
STRYKER CORP. DL-,10
5,44%
IDEXX LABS INC. DL-,10
4,76%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,53%
PHILIP MORRIS INTL INC.
4,50%
LVMH EO 0,3
4,13%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
3,92%

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WKN
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WKN
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WKN
A1W1RD
0,96%
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ISIN
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WKN
A1W1RG
0,96%
Fundsmith Equity Fund Sicav I Dis EUR
ISIN
LU0690374532
WKN
A1W1RC
0,96%
Fundsmith Equity Fund Sicav I Dis GBP
ISIN
LU1053186000
WKN
A112F5
0,96%

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