Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X (LU2397253258)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.03.2023) | 1,42% |
| 2022 | -7,98% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -7,98% |
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Hier gibts noch mehr Staaten Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2397253258
- WKN
- A3C58E
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 09.11.2021
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2220.70 Mio. USD
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 21/28
- 25,83%
- WORLD BK 21/31
- 15,57%
- WORLD BK 21/31 MTN
- 11,91%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 10,74%
- WORLD BK 20/30
- 9,26%
- WORLD BK 19/29 MTN
- 8,53%
- WORLD BK 17/27
- 4,96%
- WORLD BK 20/27 MTN
- 4,73%
- WORLD BK 23/30 MTN
- 3,64%
- WORLD BK 22/32
- 3,19%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
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Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H
|
50
|
0,13%
|
73
|
|
C
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H
|
52
|
0,13%
|
73
|
|
E
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F
|
0,12%
|
73
|
|
