Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F (LU1739535000)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Staaten Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1739535000
- WKN
- A2JBYB
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 13.02.2018
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2255.23 Mio. USD
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 21/28
- 25,83%
- WORLD BK 21/31
- 15,57%
- WORLD BK 21/31 MTN
- 11,91%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 10,74%
- WORLD BK 20/30
- 9,26%
- WORLD BK 19/29 MTN
- 8,53%
- WORLD BK 17/27
- 4,96%
- WORLD BK 20/27 MTN
- 4,73%
- WORLD BK 23/30 MTN
- 3,64%
- WORLD BK 22/32
- 3,19%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H
|
50
|
0,13%
|
73
|
|
C
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H
|
52
|
0,13%
|
73
|
|
E
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X
|
0,01%
|
73
|
|
