Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1786992294
- WKN
- A2JSAZ
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2032.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.10.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 2,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 23/33
- 16,60%
- WORLD BK 21/31 MTN
- 13,17%
- WORLD BK 21/31
- 12,75%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 10,33%
- WORLD BK 20/30
- 10,17%
- WORLD BK 19/29 MTN
- 8,94%
- WORLD BK 23/30
- 8,94%
- WORLD BK 22/32
- 5,83%
- WORLD BK 22/29
- 5,68%
- WORLD BK 23/30 MTN
- 4,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-dist, EUR
|
0,16%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
|
0,16%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
|
0,16%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
|
0,16%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-dist, USD
|
0,15%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse F-acc, USD
|
0,15%
|
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD
|
0,04%
|
