Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H (LU1739535182)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 50 von 100

0,13% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 73 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   2,57%
2021  -3,97%
2020   7,21%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -3,97%
2 Jahre   1,47%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1739535182
WKN
A2JBYC
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
13.12.2018
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
M. Dettwiler, M. Bontognali, A. Nham
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,13%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
2,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2244.49 Mio. USD
Nachhaltigkeit EDA-Score
73 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
fynup-Ratio
50 von 100
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

WORLD BK 21/28
26,09%
WORLD BK 21/31
14,25%
WORLD BK 21/31 MTN
11,61%
WORLD BK 20/30 MTN
10,35%
WORLD BK 20/30
9,07%
WORLD BK 19/29 MTN
8,37%
WORLD BK 20/27 MTN
7,56%
WORLD BK 17/27
5,93%
WORLD BK 22/32
2,02%
WORLD BK 18/23
1,81%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H
ISIN
LU1739535265
WKN
A2JBYD
52
0,13%
73
E
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F
ISIN
LU1739535000
WKN
A2JBYB
0,12%
73
E
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X
ISIN
LU2397253258
WKN
A3C58E
0,01%
73

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