Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H (LU1739535182)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1739535182
- WKN
- A2JBYC
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 13.12.2018
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- M. Dettwiler, M. Bontognali, A. Nham
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 2,03%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2244.49 Mio. USD
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- WORLD BK 21/28
- 26,09%
- WORLD BK 21/31
- 14,25%
- WORLD BK 21/31 MTN
- 11,61%
- WORLD BK 20/30 MTN
- 10,35%
- WORLD BK 20/30
- 9,07%
- WORLD BK 19/29 MTN
- 8,37%
- WORLD BK 20/27 MTN
- 7,56%
- WORLD BK 17/27
- 5,93%
- WORLD BK 22/32
- 2,02%
- WORLD BK 18/23
- 1,81%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F H
|
52
|
0,13%
|
73
|
|
E
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.F
|
0,12%
|
73
|
|
|
E
|
Focused SICAV-World Bank L.T.Bd.U-X
|
0,01%
|
73
|
|
