Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 12.11.2024) | 7,48% |
2023 | 8,50% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 8,50% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2282081830
- WKN
- A2QL35
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 353.56 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha & Carlos Carranza
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,25%
- Transaktionskosten
- 0,77%
- All-in-fee
- 2,03%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL ZERO 03.04.2025
- 4,85%
- TREASURY BILL ZERO 09.01.2025
- 4,17%
- TREASURY BILL ZERO 23.01.2025
- 2,72%
- DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 13.625% 03.02.2033
- 1,94%
- REPUBLIC OF ARGENTINA STEP 5.000% 09.01.2038
- 1,90%
- TITULOS DE TESORERIA B FIX 13.250% 09.02.2033
- 1,83%
- REPUBLIC OF GUATEMALA REGS FIX 6.600% 13.06.2036
- 1,69%
- REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035 FIX 8.875% 28.02.2035
- 1,69%
- MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032
- 1,67%
- INDIA GOVERNMENT BOND FIX 7.180% 14.08.2033
- 1,64%