FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND Aktienklasse LE2 (EUR) (LU2272748166)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 60 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	17,41%
2024	3,31%
2023	3,29%
2022	-12,68%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,31%
2 Jahre	3,30%
3 Jahre	-2,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2272748166
WKN: A2QL0L
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 74.28 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.01.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Heyward Ute, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,62%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/31 CV: 5,70%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A: 4,70%
DUKE ENERGY 23/26 CV: 4,10%
UBER TECHNO. 24/28: 3,60%
SK HYNIX 23/30 CV: 3,40%
SOUTHERN CO. 23/25 CV: 2,80%
EVERGY 24/27 CV: 2,80%
MEITUAN 21/28 CV: 2,50%
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB: 2,10%
BAIDU 25/32 ZO CV: 2,10%

5 Tranchen	Kosten
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND Aktienklasse BE (EUR) ISIN LU2272747861 WKN A2QL0H	1,19%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND Aktienklasse BC (CHF) ISIN LU2272747606 WKN A2QL0F	0,92%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND Aktienklasse BE2 (EUR) ISIN LU2272747945 WKN A2QL0J	0,92%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND Aktienklasse BD (USD) ISIN LU2272747788 WKN A2QL0G	0,90%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND Aktienklasse LC (CHF) ISIN LU2272748083 WKN A2QL0K	0,63%

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