FISCH Convertible IG Universe Fund Aktienklasse BD (USD) (LU0402208523)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 9,30%
2025 0,62%
2024 11,60%
2023 2,77%
2022 -4,29%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,62%
2 Jahre 5,97%
3 Jahre 4,89%
4 Jahre 2,52%
5 Jahre 3,91%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0402208523
WKN
A0RK4U
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
123.15 Mio. EUR
Auflagedatum
28.02.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Fade Alexandre, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,76%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds FISCH Convertible IG Universe Fund (der "Teilfonds") investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Das Anlageziel des Teilfonds ist durch die Namensgebung des Teilfonds bestimmt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A
5,30%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A
4,00%
WEST.DIGITAL 24/28 CV
3,80%
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
3,50%
HOU HAI PREC 24/29 ZO CV
3,30%
UBER TECHNO. 24/28
2,80%
EVERGY 24/27 CV
2,60%
LG CHEM 25/28 CV
2,40%
UBER TECHNO. 26/28 ZO CV
2,40%
WEC ENERGY 25/29 CV
2,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)