FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse GE2 (EUR) (LU2038979105)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025)	13,80%
2024	3,59%
2023	4,62%
2022	-11,65%
2021	0,57%
2020	4,50%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,59%
2 Jahre	4,10%
3 Jahre	-1,44%
4 Jahre	-0,94%
5 Jahre	0,12%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2038979105
WKN: A2PQMU
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 52.16 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.08.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank
Fondsmanager: Fade Alexandre, Nikolov Ivan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit EDA-Score: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SOUTHERN CO. 23/25 CV: 4,80%
UBER TECHNO. 24/28: 4,60%
EVERGY 24/27 CV: 4,20%
DUKE ENERGY 23/26 CV: 4,20%
AKAMAI TECHN 25/33 CV: 3,80%
JD.COM 25/29: 3,00%
BAIDU 25/32 ZO CV: 2,90%
WEC ENERGY 25/29 CV: 2,90%
CMS ENERGY 23/28: 2,80%
WELLTOWER OP 24/29CV 144A: 2,60%

10 Tranchen	Kosten
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AC (CHF) ISIN LU0476938021 WKN A0YJ8W	1,86%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) ISIN LU0162829799 WKN 216720	1,86%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE2 (EUR) ISIN LU0162829872 WKN 216723	1,85%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AD (USD) ISIN LU0402208283 WKN A0RK4T	1,85%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse RC (CHF) ISIN LU1909146232 WKN A2N9G7	1,36%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse RE (EUR) ISIN LU1746216917 WKN A2JBW4	1,35%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BC (CHF) ISIN LU0605323467 WKN A1H863	0,97%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE2 (EUR) ISIN LU0909491952 WKN A1T7S3	0,96%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BD (USD) ISIN LU0402208523 WKN A0RK4U	0,96%
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse BE (EUR) ISIN LU0162831936 WKN 216724	0,95%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.