FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse GE2 (EUR) (LU2038979105)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,76%
2023 4,62%
2022 -11,65%
2021 0,57%
2020 4,50%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,62%
2 Jahre -3,86%
3 Jahre -2,40%
4 Jahre -0,72%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2038979105
WKN
A2PQMU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
139.97 Mio. EUR
Auflagedatum
29.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GLOBAL PAYM. 24/31 CV
5,00%
ENI 23/30 CV
3,90%
DUKE ENERGY 23/26 CV 144A
3,90%
SOUTHERN CO. 23/25 CV
3,60%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
3,60%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
3,40%
SOUTHW.AIRL 20/25 CV
3,40%
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV
3,30%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
2,80%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV
2,80%

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