FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR) (LU0162829799)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) -0,37%
2023 3,40%
2022 -12,69%
2021 -0,57%
2020 3,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,40%
2 Jahre -4,99%
3 Jahre -3,54%
4 Jahre -1,87%
5 Jahre -0,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0162829799
WKN
216720
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
132.77 Mio. EUR
Auflagedatum
28.02.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GLOBAL PAYM. 24/31 CV
4,10%
DUKE ENERGY 23/26 CV
4,10%
SOUTHERN CO. 23/25 CV
3,80%
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV
3,20%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
3,20%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
2,90%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
2,90%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
2,80%
EVERGY 23/27 CV 144A
2,80%
NEXTERA CAP. 24/27 CV
2,80%

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