Assenagon Balanced EquiVol R (LU2249891644)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,47%
2023   8,50%
2022  -5,05%
2021   9,38%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,50%
2 Jahre   1,50%
3 Jahre   4,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2249891644
WKN
A2QF55
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
88.39 Mio. EUR
Auflagedatum
24.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
1,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generie-ren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein be-stimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LLOYDS BKG GRP LS-,10
0,82%
Assenagon Alpha Volatility
0,52%
SWIRE PROPERTIES LTD
0,36%
VICINITY CENTRES LTD
0,28%
NIPPON TEL. TEL.
0,27%
MTR CORP. LTD
0,26%
VODAFONE GROUP PLC
0,22%
KEPPEL CORP. SUB. SD-,25
0,20%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
0,20%
INTESA SANPAOLO
0,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
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WKN
A2QF5X
2,06%