Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2249891487
- WKN
- A2QF53
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 87.91 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,68%
- Transaktionskosten
- 1,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generie-ren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein be-stimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Microsoft Corp
- 4,70%
- Apple Inc
- 3,88%
- NVIDIA Corp
- 3,56%
- Alphabet Inc
- 2,56%
- Amazon.com Inc
- 2,56%
- Meta Platforms Inc
- 1,55%
- Eli Lilly & Co
- 0,99%
- JPMorgan Chase & Co
- 0,89%
- Broadcom Inc
- 0,88%
- Tesla Inc
- 0,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Assenagon Balanced EquiVol I
|
2,11%
|
Assenagon Balanced EquiVol R
|
2,08%
|
Assenagon Balanced EquiVol I
|
2,06%
|
