Assenagon Balanced EquiVol P (LU2249891487)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2249891487
- WKN
- A2QF53
- Kategorie
- Alternative Investments, Sonstige
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 24.11.2020
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,51%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 122.32 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LLOYDS BKG GRP LS-,10
- 0,89%
- Assenagon Alpha Volatility
- 0,63%
- VICINITY CENTRES LTD
- 0,43%
- SWIRE PROPERTIES LTD
- 0,42%
- VODAFONE GROUP PLC
- 0,35%
- INTESA SANPAOLO
- 0,32%
- MTR CORP. LTD
- 0,31%
- MERIDIAN ENERGY
- 0,26%
- BT GROUP PLC LS 0.05
- 0,23%
- BARCLAYS PLC LS 0,25
- 0,23%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|
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E
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Assenagon Balanced EquiVol I
|
0,82%
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E
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Assenagon Balanced EquiVol I
|
0,77%
|
|
E
|
Assenagon Balanced EquiVol R
|
0,81%
|
