Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2249890679
- WKN
- A2QF5V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 88.39 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 1,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generie-ren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein be-stimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LLOYDS BKG GRP LS-,10
- 0,82%
- Assenagon Alpha Volatility
- 0,52%
- SWIRE PROPERTIES LTD
- 0,36%
- VICINITY CENTRES LTD
- 0,28%
- NIPPON TEL. TEL.
- 0,27%
- MTR CORP. LTD
- 0,26%
- VODAFONE GROUP PLC
- 0,22%
- KEPPEL CORP. SUB. SD-,25
- 0,20%
- HSBC HLDGS PLC DL-,50
- 0,20%
- INTESA SANPAOLO
- 0,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
Assenagon Balanced EquiVol P
|
2,78%
|
Assenagon Balanced EquiVol R
|
2,08%
|
Assenagon Balanced EquiVol I
|
2,06%
|