Assenagon Balanced EquiVol (I) (LU2249890836)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -1,01%
2024 9,02%
2023 8,52%
2022 -5,04%
2021 9,41%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,02%
2 Jahre 8,77%
3 Jahre 3,96%
4 Jahre 5,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2249890836
WKN
A2QF5X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
58.28 Mio. EUR
Auflagedatum
24.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,11%
Transaktionskosten
0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp
5,50%
Microsoft Corp
4,58%
Apple Inc
4,46%
Alphabet Inc
2,98%
Amazon.com Inc
2,78%
Meta Platforms Inc
1,98%
Broadcom Inc
1,65%
Tesla Inc
1,17%
JPMorgan Chase & Co
1,00%
Berkshire Hathaway Inc
0,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A2QF5V
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WKN
A2QF55
1,78%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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