Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | -1,84% |
| 2023 | 9,11% |
| 2022 | -4,41% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,11% |
| 2 Jahre | 2,13% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2219351280
- WKN
- A3CWWE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 147.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,65%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 2027 NTNF
- 7,14%
- SOUTH AFR. 2031 R213
- 4,51%
- CZECH REP. 2025 89
- 4,48%
- SOUTH AFR. 2030
- 3,40%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 3,30%
- KRED.F.WIED.21/26 MTN YC
- 2,84%
- POLEN 15-26
- 2,63%
- POLEN 08-29
- 2,20%
- TSCHECHIEN 21/32
- 1,99%
- THAILAND 21/31
- 1,98%
