Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.05.2024) | -2,69% |
| 2023 | 8,74% |
| 2022 | -4,78% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,74% |
| 2 Jahre | 1,76% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2219351447
- WKN
- A3CWXQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 152.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,05%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf auch in globale Schwellenmarktanleihen investieren, die nicht auf die jeweilige Landeswährung lauten. Der Teilfonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CZECH REP. 2025 89
- 9,30%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 7,87%
- SOUTH AFR. 2031 R213
- 4,44%
- KRED.F.WIED.21/26 MTN YC
- 3,43%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 3,42%
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
- 2,50%
- TSCHECHIEN 21/32
- 2,35%
- SOUTH AFR. 2030
- 2,22%
- POLEN 15-26
- 2,04%
- MALAYSIA 2027 0417
- 2,00%
