Vontobel Fd.-Non-Food Commod.S EUR (LU2194484734)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   3,91%
2023 -11,94%
2022  14,61%
2021  31,93%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr -11,94%
2 Jahre   0,46%
3 Jahre  10,01%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2194484734
WKN
A2P72E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
80.99 Mio. USD
Auflagedatum
07.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A
Fondsmanager
Kerstin Hottner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
0,22%
Transaktionskosten
0,28%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

EUROFIMA 18/24 MTN
6,37%
LBBW MTN 19/24
5,70%
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
4,88%
FMO NED.M.O. 19/24 MTN
3,98%
BK MONTREAL 19/24 FLR MTN
3,94%
SUMIT.M.F.G. 19/24 MTN
3,18%
BK NOVA SCOT 21/24
3,01%
LDKRBK.BAD MTN 21/24 DL
2,71%
WP S.NZ (LD) 19/24 MTN
2,64%
NORDIC INV.BK 18/25 MTN
2,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H
ISIN
LU1106545376
WKN
A143PG
2,11%
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.H CHF H
ISIN
LU1106545293
WKN
A143PF
2,11%
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD
ISIN
LU1106544643
WKN
A12EVM
2,04%
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.HI EUR H
ISIN
LU1106545616
WKN
A12EVL
1,32%
Vontobel Fd.-Non-Food Comm.HI CHF H
ISIN
LU1106545533
WKN
A143PH
1,32%
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.N USD
ISIN
LU1683489915
WKN
A2JKNX
1,29%
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.I USD
ISIN
LU1106544999
WKN
A143PD
1,25%