Vontobel Fund - Non-Food Commodity N USD (LU1683489915)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,88%
2024	8,10%
2023	-12,71%
2022	13,33%
2021	31,84%
2020	-6,90%
2019	18,47%
2018	-15,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,10%
2 Jahre	-2,86%
3 Jahre	2,26%
4 Jahre	8,97%
5 Jahre	5,59%
6 Jahre	7,64%
7 Jahre	3,94%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1683489915
WKN: A2JKNX
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 72.52 Mio. USD
Auflagedatum: 04.12.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Vontobel Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A
Fondsmanager: Kerstin Hottner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Commodities
Region: Global
Laufende Kosten: 0,98%
Transaktionskosten: 0,28%
Administrationsgebühr: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

LANDWIRT.R.BK DL 20/25: 4,46%
ONTARIO PROV. 18/25 MTN: 3,12%
BARCLAYS 15/25: 3,04%
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025: 3,01%
CADES 23/26 MTN REGS: 3,00%
SVENSK EXPOR 20/25 MTN: 2,98%
COM.BK AUST. 22/25 MTN: 2,98%
WORLD BK 15/25: 2,98%
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN: 2,90%
CDP FINL 21/26 REGS: 2,89%

7 Tranchen	Kosten
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) CHF ISIN LU1106545293 WKN A143PF	2,07%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR ISIN LU1106545376 WKN A143PG	2,07%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD ISIN LU1106544643 WKN A12EVM	2,01%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) CHF ISIN LU1106545533 WKN A143PH	1,28%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged) EUR ISIN LU1106545616 WKN A12EVL	1,28%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I USD ISIN LU1106544999 WKN A143PD	1,22%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S EUR ISIN LU2194484734 WKN A2P72E	0,47%

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