U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR (LU2187699777)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.03.2023) | -5,18% |
| 2022 | -11,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -11,59% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2187699777
- WKN
- A2QNYU
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsmanager
- Olivier Iche
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 82.44 Mio. USD
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049
- 8,20%
- ARGENTUM NETHLD FL.R 15-50 15/08A 5.8% 15.08.2050
- 6,70%
- ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA 3.5% 31.12.2049
- 6,60%
- RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/09S 4.8% 24.09.2080
- 6,20%
- RUMO LUX SARL 5.25 20-28 10/01S 5.3% 10.01.2028
- 5,60%
- COSAN SA INDUSTRIES 8.25 10-XX 8.3% 31.12.2049
- 5,50%
- AES GENER REGS 6.35 19-79 07/10S 6.4% 07.10.2079
- 5,30%
- HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S 5.8% 01.05.2028
- 5,00%
- MUTHOOT FINANCE LTD 4.4 20-23 4.4% 02.09.2023
- 5,00%
- MAF GLOBAL SEC LTD 6.375 18-XX 6.4% 31.12.2049
- 5,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|
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E
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U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD
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0,65%
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E
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U ACCESS Global Credit 2025 AC USD
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1,04%
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