Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2187698456
- WKN
- A2QNY1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 81.68 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsmanager
- Olivier Iche
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,03%
- Transaktionskosten
- 0,36%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HSBC HLDGS 21/27 FLR
- 1,61%
- GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
- 1,61%
- BARCLAYS 21/27 FLR
- 1,60%
- BBVA 22/26 FLR
- 1,59%
- COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 15/12S
- 1,58%
- SUMITOMO MITSUI F. 16/26
- 1,57%
- CR.AGR.(LDN) 21/27 FLRMTN
- 1,50%
- BK AMERICA 21/27 FLR
- 1,50%
- MORGAN STANL 21/27FLR MTN
- 1,49%
- NORDEA BANK ABP 1.5000 21-26 30/09S
- 1,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
19 Tranchen | Kosten |
---|---|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AHD CHF
|
1,41%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AHC CHF
|
1,41%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AHC EUR
|
1,41%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AHD EUR
|
1,41%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 ADq USD
|
1,40%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 UHC CHF
|
1,21%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 UHD EUR
|
1,21%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 UHC EUR
|
1,21%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 UHD GBP
|
1,21%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 UC USD
|
1,20%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 UD USD
|
1,20%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHD CHF
|
1,02%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHD GBP
|
1,02%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC CHF
|
1,02%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHD EUR
|
1,02%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR
|
1,02%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IDq USD
|
1,01%
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U ACCESS-Gl.Credit 2025 ID USD
|
1,01%
|
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD
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1,01%
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