U ACCESS Global Credit 2025 AC USD (LU2187698456)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2187698456
WKN
A2QNY1
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.02.2021
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Fondsmanager
Olivier Iche
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
90.26 Mio. USD
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049
8,20%
ARGENTUM NETHLD FL.R 15-50 15/08A 5.8% 15.08.2050
6,70%
ALLIANZ SE FL.R 20-XX XX/XXA 3.5% 31.12.2049
6,60%
RE1 LIMITED FL.R 20-80 24/09S 4.8% 24.09.2080
6,20%
RUMO LUX SARL 5.25 20-28 10/01S 5.3% 10.01.2028
5,60%
COSAN SA INDUSTRIES 8.25 10-XX 8.3% 31.12.2049
5,50%
AES GENER REGS 6.35 19-79 07/10S 6.4% 07.10.2079
5,30%
HILTON DOMESTIC 5.75 20-28 01/05S 5.8% 01.05.2028
5,00%
MUTHOOT FINANCE LTD 4.4 20-23 4.4% 02.09.2023
5,00%
MAF GLOBAL SEC LTD 6.375 18-XX 6.4% 31.12.2049
5,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD
ISIN
LU2187699348
WKN
A2QNY4
0,65%
E
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR
ISIN
LU2187699777
WKN
A2QNYU
0,65%

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