Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2187417972
- WKN
- A2P9AG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 24.54 Mio. USD
- Auflagedatum
- 20.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Leonard Kwan
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
- 4,00%
- Colombian TES
- 2,10%
- Indonesia Treasury Bond
- 2,00%
- Bank Negara Indonesia Persero
- 1,70%
- Republic of South Africa Government Bond
- 1,70%
- Peruvian Government International Bond
- 1,30%
- Mong Duong Finance Holdings BV
- 1,10%
- Mexican Bonos 31 Mai 29
- 1,10%
- Czech Republic Government Bond
- 1,00%
- Mexican Bonos 29 Mai 31
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A (USD)
|
1,69%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.Q (USD)
|
1,09%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.In (EUR)
|
0,90%
|
