T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund I (LU2187417972)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,26%
2025 2,18%
2024 9,93%
2023 6,98%
2022 -5,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,18%
2 Jahre 5,98%
3 Jahre 6,31%
4 Jahre 3,29%
5 Jahre 3,70%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2187417972
WKN
A2P9AG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.41 Mio. USD
Auflagedatum
20.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Leonard Kwan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,28%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KEM6 KOREA 3YR BND FUT JUN26 5%
6,78%
MEXICO 22/33
3,56%
BRAZIL 20/31
3,50%
SOUTH AFR. 2035 R2035
2,34%
TSCHECHIEN 24/33
2,20%
TSCHECHIEN 23/32
2,02%
MEXIKO 26/38
1,94%
RUMAENIEN 22/32
1,91%
RUMAENIEN 24/31 MTN REGS
1,81%
UNGARN 22/32
1,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund A
ISIN
LU2187417899
WKN
A2P9AF
1,60%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund Q
ISIN
LU2187418194
WKN
A2P9AJ
1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund Qd (GBP)
ISIN
LU2667407865
WKN
A3E33V
1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund In (EUR)
ISIN
LU2202735127
WKN
A2P9AH
0,93%
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund S
ISIN
LU2532687782
WKN
A3DUVN
0,45%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
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