Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2068937882
- WKN
- A2PVF1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4048.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Martin Coucke, Julien Houdain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
- 3,13%
- SISF SST GLO CR INC SRT DUR I ACC
- 2,42%
- FN MA5272 6% 01 Feb 2054
- 1,92%
- FNMA 23/53 POOL MA5165
- 1,65%
- FNMA 23/53 POOL MA5138
- 1,61%
- G2 MA9307 6.5% 20 Nov 2053
- 1,58%
- FNMA 23/53 POOL MA5167
- 1,56%
- FN MA5218 7% 01 Dec 2053
- 1,51%
- FN MA5216 6% 01 Dec 2053
- 1,50%
- USA 30.09.2024 4,25
- 1,30%
