Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.S Acc EUR (LU2065167475)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.04.2024)   1,08%
2023   3,63%
2022  -1,24%
2021  -0,41%
2020  -0,18%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,63%
2 Jahre   1,17%
3 Jahre   0,64%
4 Jahre   0,43%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2065167475
WKN
A3CX8J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
220.52 Mio. EUR
Auflagedatum
20.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,21%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Invesco Euro Liquidity
6,10%
Barclays Bank C/P May 02 24
2,30%
DZ Bank 0.000 May 03 24
2,30%
Kingdom of Sweden 0.000 Apr 11 24
2,30%
Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26
1,90%
Sumitomo Mitsui C/P Apr 08 24
1,90%
Collateralized C/P May 17 24
1,80%
Societe Generale 1.500 May 30 25
1,60%
Motability Operations 0.875 Mar 14 25
1,60%
Kimberly-Clark 0.625 Sep 07 24
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0115143595
WKN
809301
0,55%
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0102737730
WKN
933799
0,45%
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0482498929
WKN
A1CV2Z
0,45%
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.C Acc EUR
ISIN
LU0102737904
WKN
933800
0,33%
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.Z Acc EUR
ISIN
LU1934328672
WKN
A2PDQ2
0,31%
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR
ISIN
LU2040203882
WKN
A3CX8H
0,11%
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