Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR (LU0102737730)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,97%
2024	3,73%
2023	3,44%
2022	-1,41%
2021	-0,59%
2020	-0,37%
2019	-0,23%
2018	-0,43%
2017	-0,41%
2016	-0,30%
2015	-0,07%
2014	0,06%
2013	0,02%
2012	0,12%
2011	0,58%
2010	0,18%
2009	0,70%
2008	4,04%
2007	3,42%
2006	2,31%
2005	1,52%
2004	1,48%
2003	1,77%
2002	2,79%
2001	3,47%
2000	3,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,73%
2 Jahre	3,59%
3 Jahre	1,89%
4 Jahre	1,27%
5 Jahre	0,94%
6 Jahre	0,74%
7 Jahre	0,57%
8 Jahre	0,45%
9 Jahre	0,37%
10 Jahre	0,32%
11 Jahre	0,30%
12 Jahre	0,28%
13 Jahre	0,26%
14 Jahre	0,29%
15 Jahre	0,28%
16 Jahre	0,31%
17 Jahre	0,52%
18 Jahre	0,68%
19 Jahre	0,77%
20 Jahre	0,80%
21 Jahre	0,84%
22 Jahre	0,88%
23 Jahre	0,96%
24 Jahre	1,06%
25 Jahre	1,14%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0102737730
WKN: 933799
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 322.67 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.10.1999
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,39%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0075%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Invesco Euro Liquidity: 8,00%
KIN Netherlands C/P Sep 18 25: 3,20%
KfW C/P Oct 16 25: 3,20%
CCEP Finance Ireland DAC 0.000 Sep 06 25: 1,60%
European Financial Stability Facility 0.400 Jan 26 26: 1,60%
Wellcome Trust 1.125 Jan 21 27: 1,60%
Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26: 1,30%
Collateralized Commercial Paper III 0.000 Nov 10 25: 1,30%
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375 Jan 13 26: 1,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN Jun 07 27: 1,00%

5 Tranchen	Kosten
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund E accumulation - EUR ISIN LU0115143595 WKN 809301	0,57%
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A annual distribution - EUR ISIN LU0482498929 WKN A1CV2Z	0,47%
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C accumulation - EUR ISIN LU0102737904 WKN 933800	0,35%
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z accumulation - EUR ISIN LU1934328672 WKN A2PDQ2	0,33%
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund S accumulation - EUR ISIN LU2065167475 WKN A3CX8J	0,29%

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