Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.E Acc EUR (LU0115143595)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,00
€ 312,59

Qualität

C
58von 100

Kosten

A
0,47%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0115143595
WKN
809301
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
14.08.2000
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
P. Mueller, L. Brignac, L. Greenwood
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
376.70 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,47%
2019  -0,33%
2018  -0,43%
2017  -0,41%
2016  -0,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,47%
2 Jahre  -0,40%
3 Jahre  -0,41%
4 Jahre  -0,41%
5 Jahre  -0,39%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

andere Länder
40,36%
USA
19,98%
Großbritannien
13,62%
Frankreich
10,44%
Deutschland
10,14%
Katar
5,46%

Branchen

Versorger
46,12%
Industrie
42,54%
diverse Branchen
5,86%
Finanzen
5,47%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
56,36%
sehr kurze Laufzeiten
43,04%

Ratings

hohe Bonität
66,59%
mittlere Bonität IG
30,72%
kein Rating
1,69%
niedrige Bonität
0,20%

Währungen

Euro
99,30%

Top-Ten Titel

Qatar National Bank Perpetual (Call Account)
5,50%
White Plains Capital 0.000 Oct 27 21
1,20%
Belfius Bank SA 0.750 Sep 12 22
1,20%
Engie SA 0.375 Feb 28 23
1,10%
Credit Suisse Group Funding Guernsey 1.250 Apr 14 22
1,10%
American International 1.500 Jun 08 23
1,10%
Willow No 2 (Ireland) for Zurich Insurance 3.375 Jun 27 22
1,00%
Invesco Euro Liquidity
1,00%
Coca-Cola HBC C/P Apr 15 21
0,90%
Carlsberg Breweries 2.625 Nov 15 22
0,90%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0102737730
WKN
933799
58
0,37%
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WKN
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WKN
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WKN
A2PDQ2
48
0,23%

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