Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.E Acc EUR (LU0115143595)

Name: Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.E Acc EUR
Brand: Invesco Management SA
SKU: LU0115143595

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,47% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020	-0,47%
2019	-0,33%
2018	-0,43%
2017	-0,41%
2016	-0,31%
2015	-0,07%
2014	0,00%
2013	-0,00%
2012	0,03%
2011	0,43%
2010	0,03%
2009	0,55%
2008	3,91%
2007	3,36%
2006	2,26%
2005	1,47%
2004	1,43%
2003	1,72%
2002	2,74%
2001	3,42%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr	-0,47%
2 Jahre	-0,40%
3 Jahre	-0,41%
4 Jahre	-0,41%
5 Jahre	-0,39%
6 Jahre	-0,34%
7 Jahre	-0,29%
8 Jahre	-0,25%
9 Jahre	-0,22%
10 Jahre	-0,16%
11 Jahre	-0,14%
12 Jahre	-0,08%
13 Jahre	0,22%
14 Jahre	0,44%
15 Jahre	0,56%
16 Jahre	0,62%
17 Jahre	0,67%
18 Jahre	0,72%
19 Jahre	0,83%
20 Jahre	0,96%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0115143595
WKN: 809301
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 14.08.2000
KAG: Invesco Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager: P. Mueller, L. Brignac, L. Greenwood
Geschäftsjahresbeginn: 1. March

Gebühren

Laufende Kosten: 0,47%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Depotgebühr: 0,0075%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 381.08 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 500,00
fynup-Ratio: 58 von 100

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Qatar National Bank Perpetual (Call Account): 4,80%
Invesco Euro Liquidity: 2,50%
White Plains Capital 0.000 Oct 27 21: 1,30%
Belfius Bank SA 0.750 Sep 12 22: 1,30%
Credit Suisse Group Funding Guernsey 1.250 Apr 14 22: 1,20%
Willow No 2 (Ireland) for Zurich Insurance 3.375 Jun 27 22: 1,20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000 Jan 15 24: 1,10%
Sky 1.500 Sep 15 21: 1,00%
Carlsberg Breweries 2.625 Nov 15 22: 1,00%
Fidelity National Information Services 0.125 Dec 03 22: 0,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Acc EUR ISIN LU0102737730 WKN 933799	58 ★ ★ ★ ★ ★	0,37% ★ ★ ★ ★ ★
C	Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR ISIN LU0482498929 WKN A1CV2Z	48 ★ ★ ★ ★ ★	0,37% ★ ★ ★ ★ ★
C	Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.C Acc EUR ISIN LU0102737904 WKN 933800	59 ★ ★ ★ ★ ★	0,25% ★ ★ ★ ★ ★
C	Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.Z Acc EUR ISIN LU1934328672 WKN A2PDQ2	48 ★ ★ ★ ★ ★	0,23% ★ ★ ★ ★ ★

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