Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.E Acc EUR (LU0115143595)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,47% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,47%
2019  -0,33%
2018  -0,43%
2017  -0,41%
2016  -0,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,47%
2 Jahre  -0,40%
3 Jahre  -0,41%
4 Jahre  -0,41%
5 Jahre  -0,39%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0115143595
WKN
809301
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
14.08.2000
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
P. Mueller, L. Brignac, L. Greenwood
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
381.08 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Qatar National Bank Perpetual (Call Account)
4,80%
Invesco Euro Liquidity
2,50%
White Plains Capital 0.000 Oct 27 21
1,30%
Belfius Bank SA 0.750 Sep 12 22
1,30%
Credit Suisse Group Funding Guernsey 1.250 Apr 14 22
1,20%
Willow No 2 (Ireland) for Zurich Insurance 3.375 Jun 27 22
1,20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000 Jan 15 24
1,10%
Sky 1.500 Sep 15 21
1,00%
Carlsberg Breweries 2.625 Nov 15 22
1,00%
Fidelity National Information Services 0.125 Dec 03 22
0,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0102737730
WKN
933799
58
0,37%
C
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0482498929
WKN
A1CV2Z
48
0,37%
C
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.C Acc EUR
ISIN
LU0102737904
WKN
933800
59
0,25%
C
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.Z Acc EUR
ISIN
LU1934328672
WKN
A2PDQ2
48
0,23%

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