Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0115143595
- WKN
- 809301
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 14.08.2000
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- P. Mueller, L. Brignac, L. Greenwood
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. March
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,47%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 376.70 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- andere Länder
- 40,36%
- USA
- 19,98%
- Großbritannien
- 13,62%
- Frankreich
- 10,44%
- Deutschland
- 10,14%
- Katar
- 5,46%
Branchen
- Versorger
- 46,12%
- Industrie
- 42,54%
- diverse Branchen
- 5,86%
- Finanzen
- 5,47%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 56,36%
- sehr kurze Laufzeiten
- 43,04%
Ratings
- hohe Bonität
- 66,59%
- mittlere Bonität IG
- 30,72%
- kein Rating
- 1,69%
- niedrige Bonität
- 0,20%
Währungen
- Euro
- 99,30%
Top-Ten Titel
- Qatar National Bank Perpetual (Call Account)
- 5,50%
- White Plains Capital 0.000 Oct 27 21
- 1,20%
- Belfius Bank SA 0.750 Sep 12 22
- 1,20%
- Engie SA 0.375 Feb 28 23
- 1,10%
- Credit Suisse Group Funding Guernsey 1.250 Apr 14 22
- 1,10%
- American International 1.500 Jun 08 23
- 1,10%
- Willow No 2 (Ireland) for Zurich Insurance 3.375 Jun 27 22
- 1,00%
- Invesco Euro Liquidity
- 1,00%
- Coca-Cola HBC C/P Apr 15 21
- 0,90%
- Carlsberg Breweries 2.625 Nov 15 22
- 0,90%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
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| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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