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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0102737904
- WKN
- 933800
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 218.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.10.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,27%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 800.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Invesco Euro Liquidity
- 8,70%
- Natixis C/P Mar 04 24
- 2,00%
- Sumitomo Mitsui C/P Feb 06 24
- 2,00%
- DZ Bank 0.000 May 03 24
- 2,00%
- Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26
- 1,70%
- LMA Jan 19 24
- 1,60%
- E.ON SE 0.000 Aug 28 24
- 1,60%
- Collateralized C/P May 17 24
- 1,60%
- Societe Generale 1.500 May 30 25
- 1,40%
- Motability Operations 0.875 Mar 14 25
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.E Acc EUR
|
0,55%
|
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Acc EUR
|
0,45%
|
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.A Dis EUR
|
0,45%
|
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.Z Acc EUR
|
0,31%
|
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.S Acc EUR
|
0,27%
|
Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR
|
0,11%
|
