Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small HI CHF - Accumulating (LU1986980750)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	21,04%
2024	-0,15%
2023	19,06%
2022	-18,91%
2021	23,78%
2020	16,30%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,15%
2 Jahre	9,03%
3 Jahre	-1,21%
4 Jahre	4,52%
5 Jahre	6,77%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1986980750
WKN: A2PHXB
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 159.78 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.04.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,45%
Transaktionskosten: 0,17%
Performancegebühr: 10%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BANKINTER NOM. EO -,30: 3,59%
CLOETTA B: 3,51%
DO + CO AG: 3,39%
METSO OYJ: 3,14%
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50: 3,07%
FUCHS SE VZO NA O.N.: 3,05%
SUBSEA 7 S.A. DL 2: 3,01%
LABORATORIOS FARMACEUT.: 2,85%
WAERTSILAE: 2,85%
CONSTR.AUX.FERR. INH.: 2,83%

7 Tranchen	Kosten
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AB EUR - Distributing ISIN LU2811956460 WKN A40D26	2,39%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B CHF - Accumulating ISIN LU0631859732 WKN A1JG2K	2,33%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR - Accumulating ISIN LU0631859229 WKN A1JG2H	2,32%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I CHF - Accumulating ISIN LU0631859575 WKN A1JG2J	1,65%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I EUR - Accumulating ISIN LU0631859062 WKN A1JG2G	1,64%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small AI EUR - Distributing ISIN LU2811956387 WKN A40D27	1,58%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I2 EUR - Accumulating ISIN LU1725388190 WKN A2H8LQ	1,50%

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