Bellevue F.(L)BB Entrepr.Eu.Small I CHF (LU0631859575)

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Kurswert per 22.01.2021

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€ -3,47
€ 311,81

Qualität

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70von 100

Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 76 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0631859575
WKN
A1JG2J
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
30.06.2011
KAG
MDO Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
152.80 Mio. EUR
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  16,70%
2019  28,46%
2018 -28,50%
2017  30,23%
2016  12,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  16,70%
2 Jahre  22,44%
3 Jahre   2,34%
4 Jahre   8,69%
5 Jahre   9,41%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Sopra Steria Group
3,51%
INVISIO Communications AB
3,40%
Zur Rose AG
3,12%
Subsea 7 SA
3,07%
Mediaset Espana Comunicacion SA
2,92%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
2,84%
Duerr AG
2,83%
Husqvarna AB
2,82%
Swissquote Group Holding SA
2,79%
ASM International NV
2,78%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
 Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small B CHF
ISIN
LU0631859732
WKN
A1JG2K
69
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76
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C
 Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small B EUR
ISIN
LU0631859229
WKN
A1JG2H
69
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2,3%
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76
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C
 Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small HI CHF
ISIN
LU1986980750
WKN
A2PHXB
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C
 Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I2 EUR
ISIN
LU1725388190
WKN
A2H8LQ
55
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B
 Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I EUR
ISIN
LU0631859062
WKN
A1JG2G
70
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1,6%
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